С целью финансового обеспечения имущественной ответственности кооперативов, членов СРО МСКК, по их обязательствам перед членами (пайщиками), путем осуществления СРО компенсационных выплат, создан компенсационный фонд, средства которого используются исключительно на указанные выше цели.
1. Размер компенсационного фонда
Компенсационный фонд по состоянию на 30 июня 2016 года составляет 35 405 702 рублей 62 копейка
из них:
22 099 рублей 89 копейка на расчетном счете 40703810010530001424 Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) в РКЦ Самара
Депозит 0018-000013375 от 16.06.2016 сумма размещения 5000000 руб.
Депозит 0018-000013376 от 16.06.2016 сумма размещения 5513317,59 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№25080RMFS, код b25080 рыночная стоимость 5484540,05 руб., НКД 81395,00 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№25081RMFS, код b25081 рыночная стоимость 5423393,20 руб., НКД 143634,25 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26206RMFS, код b26204 рыночная стоимость 5520345,16 руб., НКД 123274,80 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26204RMFS, код b26206 рыночная стоимость 5343401,75 руб., НКД 17641,80 руб.
Исходящий остаток по брокерскому счету 203784,13 руб.
Заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемо организации с Акционерным обществом "Объединенный специализированный депозитарий". (Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2. Лицензии: №22-000-0-00094от 29 июля 2010 г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, №177-13225-000100 от 22 июля 2010 г. на осуществление депозитарной деятельности. Телефон: 8(495)9099322)
Вложения в недвижимое имущество – 2 528 875 рублей (запись регистрации №21-21/001-21/001/027/2015-1310/2 и №21-21/001-21/001/027/2015-1328/3)
Выплата из компенсационного фонда - 1 000 000 рублей в отношении КПК "Народная казна" г. Магнитогорск (ОГРН 1117456000122) на основании протокола заседания правления от 18 мая 2015 года (возвращено).
2. Инвестиционная декларация
Скачать
3. Положение о компенсационном фонде
Скачать
4. Обращение взысканий на имущество компенсационного фонда не производилось.
5. Правила проведения саморегулируемой организацией кредитных кооперативов Межрегиональный союз кредитных кооперативов конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора об оказании услуг по управлению компенсационным фондом
6. Правила проведения саморегулируемой организацией кредитных кооперативов Межрегиональный союз кредитных кооперативов конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария по контролю за деятельностью управляющей компании по управлению компенсационным фондом
|
