С целью финансового обеспечения имущественной ответственности кооперативов, членов СРО МСКК, по их обязательствам перед членами (пайщиками), путем осуществления СРО компенсационных выплат, создан компенсационный фонд, средства которого используются исключительно на указанные выше цели.
1. Размер компенсационного фонда
Компенсационный фонд по состоянию на 30 сентября 2018 года составляет 64 724 510 рублей 35 копеек
из них:
из них: [/b]
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26205RMFS, код b26205 рыночная стоимость 8 802 511,52 руб., НКД 302 917,76 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26214RMFS, код b26214 рыночная стоимость 10 972 691,52 руб., НКД 240 980,04 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26208RMFS, код b26208 рыночная стоимость 13 169 844,05 руб., НКД 86 494,10 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26210RMFS, код b26210 рыночная стоимость 13 614 986,10 руб., НКД 277 536,15 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26216RMFS, код b26216 рыночная стоимость 14 311 295,68 руб., НКД 360 751,60 руб.
91 723 рублей 93 копейки - Дебиторская задолженность средства переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Денежные средства на банковских счетах:
1 729 рублей 35 копейки на расчетном счете 40701810400049810064 Московский Филиал АО «Солид Банк»
279 724 рублей 98 копеек на расчетном счете 40703810010530001424 Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара
Вложения в недвижимое имущество – 2 528 875 рублей 00 копеек (запись регистрации №21-21/001-21/001/027/2015-1310/2 и №21-21/001-21/001/027/2015-1328/3)
317 551 рублей 43 копеек Кредиторской задолженности
Заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации с Акционерным обществом "Объединенный специализированный депозитарий". (Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2. Лицензии: №22-000-0-00094от 29 июля 2010 г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, №177-13225-000100 от 22 июля 2010 г. на осуществление депозитарной деятельности. Телефон: 8(495)9099322)
Заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с Закрытым акционерным обществом «СОЛИД Менеджмент». (Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Лицензии профессионального участника ценных бумаг: №177-11768-001000 от 13.11.2008 г., на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-00-1-00035 от 27.12.1999 г. Телефон: (495) 228-70-15)
Выплата из компенсационного фонда - 1 000 000 рублей в отношении КПК "Народная казна" г. Магнитогорск (ОГРН 1117456000122) на основании протокола заседания правления от 18 мая 2015 года (возвращено).
2. Инвестиционная декларация
Скачать
3. Положение о компенсационном фонде
Скачать
4. Обращение взысканий на имущество компенсационного фонда не производилось.
5. Правила проведения саморегулируемой организацией кредитных кооперативов Межрегиональный союз кредитных кооперативов конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора об оказании услуг по управлению компенсационным фондом
6. Правила проведения саморегулируемой организацией кредитных кооперативов Межрегиональный союз кредитных кооперативов конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария по контролю за деятельностью управляющей компании по управлению компенсационным фондом
|
