С целью финансового обеспечения имущественной ответственности кооперативов, членов СРО МСКК, по их обязательствам перед членами (пайщиками), путем осуществления СРО компенсационных выплат, создан компенсационный фонд, средства которого используются исключительно на указанные выше цели.
1. Размер компенсационного фонда
Компенсационный фонд по состоянию на 30 сентября 2017 года составляет 46 619 578 рублей 11 копейка
из них:
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№25081RMFS, код b25081 рыночная стоимость 9 383 164,45 руб., НКД 94 458,54 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26204RMFS, код b26204 рыночная стоимость 6 148 133,95 руб., НКД 20 217,05 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26208RMFS, код b26208 рыночная стоимость 4 887 515,20 руб., НКД 31 085,60 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26210RMFS, код b26210 рыночная стоимость 8 659 644,70 руб., НКД 176 351,80 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26216RMFS, код b26216 рыночная стоимость 7 157 342,82 руб., НКД 180 608,01 руб.
1 332 рублей 37 копеек - Дебиторская задолженность средства переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Денежные средства в банковских вкладах:
7 088 000 рублей 00 копеек по договору №2016/90550002 от 26.10.2016
Денежные средства на банковских счетах:
489 295 рублей 78 копейки на расчетном счете 40701810400049810064 Московский Филиал АО «Солид Банк»
7 093 рублей 00 копеек на расчетном счете 40703810010530001424 Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) в РКЦ Самара
Вложения в недвижимое имущество – 2 528 875 рублей 00 копеек (запись регистрации №21-21/001-21/001/027/2015-1310/2 и №21-21/001-21/001/027/2015-1328/3)
233 540 рублей 16 копеек Кредиторской задолженности
Заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации с Акционерным обществом "Объединенный специализированный депозитарий". (Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2. Лицензии: №22-000-0-00094от 29 июля 2010 г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, №177-13225-000100 от 22 июля 2010 г. на осуществление депозитарной деятельности. Телефон: 8(495)9099322)
Заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с Закрытым акционерным обществом «СОЛИД Менеджмент». (Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Лицензии профессионального участника ценных бумаг: №177-11768-001000 от 13.11.2008 г., на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-00-1-00035 от 27.12.1999 г. Телефон: (495) 228-70-15)
Выплата из компенсационного фонда - 1 000 000 рублей в отношении КПК "Народная казна" г. Магнитогорск (ОГРН 1117456000122) на основании протокола заседания правления от 18 мая 2015 года (возвращено).
2. Инвестиционная декларация
Скачать
3. Положение о компенсационном фонде
Скачать
4. Обращение взысканий на имущество компенсационного фонда не производилось.
5. Правила проведения саморегулируемой организацией кредитных кооперативов Межрегиональный союз кредитных кооперативов конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора об оказании услуг по управлению компенсационным фондом
6. Правила проведения саморегулируемой организацией кредитных кооперативов Межрегиональный союз кредитных кооперативов конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария по контролю за деятельностью управляющей компании по управлению компенсационным фондом
|
